Analista cuantitativo en R

Asegúrate de que las carteras están equilibradas en cuanto al riesgo, ayuda a encontrar nuevas oportunidades de negociación y evalúa los precios de los activos utilizando modelos matemáticos.

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Descripción de la pista

Analista cuantitativo en R

Conviértete en Analista Cuantitativo con R

Lanza tu carrera de finanzas cuantitativas dominando las habilidades para evaluar los precios de los activos, equilibrar el riesgo y descubrir oportunidades de negociación utilizando R. En este Tema, aprenderás a manipular datos de series temporales, construir modelos de previsión, analizar carteras y gestionar el riesgo. Los ejercicios prácticos con datos financieros reales garantizan que estés preparado para aplicar tus conocimientos en el lugar de trabajo.

Domina la Caja de Herramientas del Analista Cuantitativo

Adquiere destreza en las técnicas básicas utilizadas por los analistas cuantitativos, incluyendo la limpieza, manipulación y visualización de datos de series temporales con paquetes como zoo, xts, y lubridate. También explorarás los modelos ARIMA y de suavización exponencial para la previsión, las estrategias de optimización de carteras, la evaluación del riesgo crediticio mediante regresión logística y los modelos de valor en riesgo para la cuantificación del riesgo de mercado.

Resuelve los retos financieros del mundo real con R

Aplica tus habilidades a proyectos que reflejen el trabajo diario de un analista cuantitativo:

Evaluar los precios de los bonos y protegerse contra las variaciones de los tipos de interés
Optimizar la asignación de activos para equilibrar el riesgo y el rendimiento
Construir y backtestar estrategias de negociación basadas en señales
Estimar la probabilidad de incumplimiento crediticio para las decisiones de préstamo
Analizar los rendimientos de los factores de riesgo y estimar el valor en riesgo

¿Por qué R para las finanzas cuantitativas?

R se ha convertido en el lenguaje de programación de referencia para las finanzas cuantitativas gracias a sus potentes herramientas de manipulación de datos, su modelización de series temporales de última generación y su activa comunidad de expertos financieros. Su naturaleza de código abierto garantiza el acceso a las últimas técnicas, mientras que paquetes como quantmod y PerformanceAnalytics proporcionan un marco sólido para el análisis financiero.

Avanza en tu carrera de Finanzas Cuantitativas con Conocimientos de R

Al completar esta Vía, tendrás las habilidades y la confianza para:

Persigue puestos de analista cuantitativo, gestión de riesgos y estrategia comercial.
Tomar decisiones financieras basadas en datos para optimizar las carteras
Colaborar con otros analistas utilizando el lenguaje común de R
Mantente a la vanguardia con las técnicas de modelado más avanzadas

Tanto si te estás iniciando en este campo como si quieres mejorar tus conocimientos, este Curso te dotará de la experiencia en finanzas cuantitativas necesaria para triunfar.

Prerrequisitos

No hay requisitos previos para esta pista

Course
1
Introduction to R for Finance
Learn essential data structures such as lists and data frames and apply that knowledge directly to financial examples.
Course
2
Intermediate R for Finance
Learn about how dates work in R, and explore the world of if statements, loops, and functions using financial examples.
Course
3
Manipulating Time Series Data in R
Master time series data manipulation in R, including importing, summarizing and subsetting, with zoo, lubridate and xts.
Course
4
Importing and Managing Financial Data in R
Learn how to access financial data from local files as well as from internet sources.
Course
5
Time Series Analysis in R
Learn the core techniques necessary to extract meaningful insights from time series data.
Course
6
ARIMA Models in R
Become an expert in fitting ARIMA (autoregressive integrated moving average) models to time series data using R.
Course
7
Case Study: Analyzing City Time Series Data in R
Strengthen your knowledge of the topics covered in Manipulating Time Series in R using real case study data.
Course
8
Forecasting in R
Learn how to make predictions about the future using time series forecasting in R including ARIMA models and exponential smoothing methods.
Course
9
Visualizing Time Series Data in R
Learn how to visualize time series in R, then practice with a stock-picking case study.
Course
10
Introduction to Portfolio Analysis in R
Apply your finance and R skills to backtest, analyze, and optimize financial portfolios.
Course
11
Intermediate Portfolio Analysis in R
Advance you R finance skills to backtest, analyze, and optimize financial portfolios.
Course
12
Bond Valuation and Analysis in R
Learn to use R to develop models to evaluate and analyze bonds as well as protect them from interest rate changes.
Course
13
Credit Risk Modeling in R
Apply statistical modeling in a real-life setting using logistic regression and decision trees to model credit risk.
Course
14
Quantitative Risk Management in R
Work with risk-factor return series, study their empirical properties, and make estimates of value-at-risk.
Course
15
Financial Trading in R
This course covers the basics of financial trading and how to use quantstrat to build signal-based trading strategies.